证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-062
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
对于“联诚转债” 赎回扩张暨行将住手来去的困难提醒性公告
本公司及董事会整体成员保证信息清晰的内容确切、准确、齐全，莫得
诞妄纪录、误导性述说或要紧遗漏。
困难内容提醒：
为“Z 诚转债”；2025 年 8 月 12 日收市后，“联诚转债”将住手来去。
诚转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 8 月 15 日收市后，未转股的“联诚转
债”将住手转股。
日，距离“联诚转债”住手转股并赎回仅剩 6 个来去日。本公司特提醒投资者仔
细阅读本公告内容，关怀干系风险，严慎来去“联诚转债”。
特殊提醒：
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准。
强制赎回。本次赎回完成后，“联诚转债”将在深圳证券来去所摘牌。投资者握
有的“联诚转债”存在被质押或冻结情形的，提倡在住手转股日前铲除质押或冻
结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
的市集价钱存在较大相反，特提醒握有东谈主提防在限期内转股。投资者如未实时转
股，可能面对失掉，敬请投资者提防投资风险。
一、赎回情况空洞
（一）触发赎回情形
自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 25 日，山东联诚精密制造股份有限公
司（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个来去日的收盘价不低于“联诚转债”
当期转股价钱 11.59 元/股的 130%（含 130%，即 15.07 元/股），凭据《公司公开
刊行可调遣公司债券召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）的干系商定，已
触发“联诚转债”的有条件赎回条件。
前赎回“联诚转债”的议案》，决定专揽可转债的提前赎回权，对赎回登记日登
记在册的“联诚转债”一齐赎回。
（二）有条件赎回条件
凭据《召募讲明书》，“联诚转债”有条件赎回条件的干系商定如下：
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出刻下，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转
股的可调遣公司债券：
①在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，若是公司股票在职何运动三十个
来去日中至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
②当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主握有的将赎回的可调遣公司债券票
面总金额；
i：指可调遣公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的来去日
按养息前的转股价钱和收盘价钱计较，养息后的来去日按养息后的转股价钱和收
盘价钱计较。
二、赎回扩张安排
（一）赎回价钱杰出细目依据
凭据《召募讲明书》中“联城转债”有条件赎回条件的干系商定，赎回价钱
为 100.22 元/张（含息税）。具体计较方式如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主握有的将赎回的可调遣公司债券票
面总金额；
i：指可调遣公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 8 月 18 日）止的推行日期天数 32（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.50%×32/365≈0.22 元/张；
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.22=100.22 元/张；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司差别握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
限制赎回登记日（2025 年 8 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的整体
“联诚转债”握有东谈主。
（三）赎回步地实时分安排
转债”握有东谈主本次赎回的干系事项。
记日（2025 年 8 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的“联诚转债”。本次赎
回完成后，“联诚转债”将在深圳证券来去所（以下简称“深交所”）摘牌。
款将通过可转债托管券商成功划入“联诚转债”握有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
研讨部门：山东联诚精密制造股份有限公司证券部
研讨电话：0537-3956905
三、公司推行欺压东谈主、控股鼓励、握股 5%以上鼓励、董事、监事、高等管
理东谈主员在赎回条件安闲前六个月内来去“联诚转债”的情况
经自查，公司推行欺压东谈主、控股鼓励、握股 5%以上鼓励、董事、监事、高
级经管东谈主员在本次“联诚转债”赎回条件安闲前六个月内（即 2025 年 1 月 25 日
至 2025 年 7 月 25 日）不存在来去“联诚转债”的情况。
四、其他需讲明的事项
（一）对于投资者交纳可转债利息所得税的讲明
定，
“联诚转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.22 元（含税），
推行派发赎回金额为东谈主民币 100.176 元（税后）。上述所得税将挽回由各兑付机
构认真代扣代缴并成功向各兑付机构场地地的税务部门缴付。
定，对于握有“联诚转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可
转债赎回金额为东谈主民币 100.22 元（含税）。
业所得税、升值税计谋的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021
年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集得到的
债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对握有“联诚转债”的及格
境外机构投资者（包括 QFII、RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东谈主民共和
国企业所得税法》）暂免征收企业所得税，即每张可转债推行派发赎回金额为东谈主
民币 100.22 元。上述暂免征收企业所得税的限制不包括境外机构在境内开荒的
机构、形状得到的与该机构、形状有推行推断的债券利息。
（二）对于办理可转债转股事宜的讲明
进行转股申报。具体转股操作提倡可转债握有东谈主在申报前研讨开户证券公司。
小单元为 1 股；吞并来去日内屡次申报转股的，将合并计较转股数目。可转债握
有东谈主肯求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的联系限定，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息。
申报后次一来去日上市流通，并享有与原股份同等的职权。
五、风险提醒
凭据安排，限制 2025 年 8 月 15 日收市后仍未转股的“联诚转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“联诚转债”将在深交所摘牌。投资者握有的“联诚转
债”存在被质押或冻结情形的，提倡在住手转股日前铲除质押或冻结，以免出现
因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“联诚转债”赎回价钱可能与其住手来去和住手转股前的市集价钱存在
较大相反，特提醒握有东谈主提防在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面对损
失，敬请投资者提防投资风险。
六、备查文献
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二五年八月八日
